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用友ERP财务管理从入门到精通
10.2 票据的单据操作
15-12-23
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用友ERP财务管理从入门到精通
本书以用友最新版本ERP-U8+v12为操作平台,详细介绍了现代会计基本原理、U8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操
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本节主要介绍银行承兑汇票和商业承兑汇票的新增、修改、删除和查询等日常单据操作。
10.2.1 增加票据
企业收到银行承兑汇票或商业承兑汇票票据,需要在系统中登记。操作步骤如下:
(1)在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“票据管理”|“票据录入”菜单。显示“应收票据录入”界面,如图10.1所示。
图10.1 票据管理
(2)单击“增加”按钮,显示“票据增加”界面,如图10.2所示。
图10.2 票据增加
各栏目说明如下:
票据编号:票据的编号可直接输入。
票据类型:票据的种类包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,用户可在下拉列表框中选择。
方向:票据的方向可直接输入或者在系统提供的下拉框中选择。
收到日期:收到该张票据的日期。该日期应大于已经结账月。
出票人:用户可直接或参照输入。
到期日:即该张票据的到期日期,到期日应大于或等于签发日期。
结算方式:输入票据结算所对应的结算方式,以便于生成收款单并进行收款统计。
付款人银行、收款人:用户可直接或参照输入。
币种:币种是指用户进行结算的币别,可以参照输入,缺省为本位币。必需是币种档案中已经存在的记录。
票面利率:如果票据为带息票据,应在此输入票据的票面利率。如果票据为不带息票据,此栏为空。票面利率为年利率。
背书金额:背书金额即经过背书转让的金额,背书的金额不一定等于票据的面值。
业务员: 输入业务员信息,可以为空。
部门:输入部门信息,可以为空。
(3)按照各栏目的说明输入各项目后,单击“保存”按钮保存当前票据。系统会自动生成一张收款单,结算方式为“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”,用户可在“收款单据录入”中进行查询。
10.2.2 修改票据
在图10.1所示“票据管理”界面,选择要修改的票据,单击“修改”按钮,直接修改选择的票据即可。
操作提示:1、票据所生成的收款单已经核销的不能被修改。2、已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被修改。
10.2.3 删除票据
在图10.1所示“票据管理”界面,选择要删除的票据,单击“删除”按钮,即可删除选择的票据。
操作提示:1、收到日期在已经结账月的票据不能被删除。2、票据所生成的收款单已经核销的不能被删除。3、已经进行过计息、结算、转出等处理的票据不能被删除。
10.2.4 查询票据
用户的所有票据操作都在“票据管理”界面进行,使用“票据查询”界面可以过滤满足条件的票据,以使“票据管理”操作更加方便。
(1)在“企业应用平台”中选择“业务导航”|“业务工作”选项卡,目录树中选择“财务会计”|“应收款管理”|“票据管理”|“票据列表”菜单。显示“应收票据列表”界面,如图10.3所示。
图10.3 应收票据列表
(2)用户进入票据列表界面后,可使用快捷条件进行查询,也可单击“更多”。显示“查询条件”界面,如图10.4所示。
图10.4 票据查询
票据类型:输入查询票据的类型,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
票据编号:可直接输入票据的编号进行查找。
出票人、背书人:用户可直接或参照输入。
票据面值:票据的面值即票据的票面价值,用户可以直接在此输入查询的票据面值范围。
背书金额:直接输入背书后得到的金额。
到期日:输入票据的到期日期范围。
部门:输入部门信息,可以为空。
业务员:输入业务员信息,可以为空。
票据状态:用户可以按状态查询票据,转出、结算、计息、贴现、背书、退票、未处理等。
预警提前期:用户可直接在输入框中输入预警提前天数。只能输入大于等于零的整数。如果查询预警票据时,用户输入预警提前期,系统将依此判断显示票据。只有当选择了“只显示预警票据”选项时,才允许输入预警提前期。
制单状态:用户可在系统提供的下拉框中选择是或者否。
显示类型:用户可在系统提供的下拉框中选择单据或者明细。
(3)输入查询条件后,单击“确定”按钮。显示“应收票据列表”界面,如图10.5所示。
图10.5 票据查询结果列表
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