7.3 支票登记簿_用友ERP财务管理从入门到精通

7.3 支票登记簿

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本书以用友最新版本ERP-U8+v12为操作平台，详细介绍了现代会计基本原理、U8+系统管理、总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、薪资管理、存货核算管理、会计期末处理等财务会计业务处理的基本知识和操立即去当当网订购

ERP-U8+系统为用户提供了“支票登记簿”功能，用来登记支票领用情况，当应收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计科目”设置中设定为“银行总账科目”才能使用支票登记簿。并在“结算方式”设置中对需使用支票登记簿的结算方式选择“是否票据管理”选项。
操作步骤如下：
（1）在“企业应用平台”中选择“业务导航” | “业务工作”选项卡，目录树中选择“财务会计”|“总账”|“出纳”|“支票登记薄”菜单，显示“银行科目选择”界面，如图7.8所示，用户可以选择要进行支票登记的银行科目。

图7.8 银行科目选择
（2）单击“确定”按钮，显示“支票登记簿”界面，如图7.9所示。界面显示所有已登记的记录情况，右上角显示已报销和未报销支票数张数。界面最下方显示预计未报金额和本科目的截止余额。

图7.9 支票登记簿
（3）单击“增行”按钮，支票列表中新增空白行，用户录入相应的栏目信息。新增支票为未报销支票。
（4）当支票支出后，经办人持原始单据到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后，系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销。
（5）用户可在支票列表中直接修改登记的支票数据，已报销的支票不能进行修改。
（6）支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报。若想取消报销标志，只需删除相应的报销日期即可。

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