8.2.1   应收款管理系统功能概述

17. 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
17. 提供应收款帐龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。
17. 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算和跟踪管理。用户可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
17. 提供同一客户即是客户又是供应商的往来单位处理。
17. 提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之间管理需要。
17. 提供了各种预算，帮助用户及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于用户随时了解客户的信用情况。
17. 提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

8.2.2   应收款管理系统产品接口

17. 所有凭证均传递到总账系统中。可以将结算方式为票据管理的付款单登记到总账系统的支票登记簿中。
17. 复核以后的销售发票在应收系统进行审核并登记应收账款、收款、核销，已经现收的销售发票可以在应收系统进行记账、制单。应收系统可以查询出销售系统中已经出库但还没有开票的实际应收信息和未复核的发票。
17. 生效以后的应收类合同结算单可以将余额转入应收系统，在应收系统进行审核、收款、核销。应收系统可以查询合同管理系统中生效的应收类合同结算单。
17. 应收、应付之间可以相互对冲。应收票据背书时可以冲应付账款。
17. 应收系统的收付款单，可以登记生成出纳系统的日记账，出纳系统可以依据日记账生成本系统的收付款单。

8.2.3   应收款管理系统操作流程

17. 第2－4步是应收款管理系统的初始设置，应根据企业的特点进行相应的设置。
17. 初始设置完成后，就可以使用应收款管理系统了。从第5－14步是用户每月进行的日常业务。
17. 第15－16步是月末进行的月结工作。